Excel 提升財務管理效能

課程背景

如何使用 Excel 對來自 ERP、專業財務管理軟件、Access、甚至文本格式的各種企業數據進行處理和分析?
如何制作令領導滿意的報表?如何輕松設計各種財務管理報表?
如何將您所想的變成所見的,實時展示給您的老板、客戶,加強您的說服力?
如何將領導要求的各種形式數據、圖表,立即實現?
如何利用 Excel 對雜亂無章的數據高效分析?如何形成在管理上憑數據說話的能力,對決策不再用拍著腦袋來解決?
您是不是還為制作各種統計匯總分析報表累得筋疲力盡,效率低下,總是不得法?別人幾分鐘就完成的報表,您卻需要半天甚至一天的時間?
工作常常需要將 Excel 表格或圖表加入到您的 PPT 幻燈片中,怎樣做才能既體現 Excel 的原有特色,又不浪費太多的時間?

公開課程 4000 元/人
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課程信息課程主講課程綱要課程評價精彩案例公開課表常見問題(FAQ)
課程時長

12小時 / 2天

課程對象

有一定 Excel 應用經驗的財務人員
經常使用 Excel 做數據管理和分析
經常需要對 Excel 數據做可視化報表

課程目標

掌握和熟練使用 Excel 的數據管理、處理和分析功能,包括常用函數、數據處理分析方法、數據透視表、數據可視化圖表的使用方法和技巧,快速提升 Excel 實際使用水平和能力,快速提高工作效率。
學會運用 Excel 靈活處理和分析不同來源、不同類型的各種數據,掌握快速高效規范和整理 Excel 表格的實用方法和相關技巧。
掌握設計科學規范的 Excel 數據表單的理念、有關方法和技巧,諸如表單結構設計、數據有效性、使用條件格式、有關函數及其應用、工作表數據區域的操作權限、數據安全保護等。
通過大量的實際案例分析,使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購、庫存等過程中數據處理的理解,從而能夠熟練使用 Excel 實現科學的財務管理。
熟練地將 Excel 的數據處理能力和 PPT 的演示功能深度結合使用,提高客戶滿意度。

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財務數據規范

1. 文本與數字的互相轉換
2. 日期規范的三種方法
3. 數據的“分久必合,合久必分”
4. 輸入與自動轉換財務金額大寫
5. 用數據有效性限定單輸入范圍
6. 用數據有效性制作下拉列表

外部數據導入

1. 如何將 Excel 與企業數據庫聯接起來?
2. 有選擇的導入數據庫數據
3. 從其他工作簿中導入數據
4. 從文本文件中導入數據

數據美化預警

1. 單元格樣式批量設置
2. 一鍵套用表格格式
3. 異常數據突出顯示
4. 數據可視化
? 數據條
? 色階
? 圖標集
5. 實戰案例1—用公式規則實現數據“漲紅跌綠”

我的函數我做主

1. 文本函數
? MID 函數從身份證號中獲取生日
? TEXT 函數規范化日期數據
2. 日期函數
? EDATE 函數計算票據到期日
? DATEDIF 函數計算年齡和工齡
3. 財務投資函數
? FV 投資未來值計算函數
? PV 投資現值計算函數
? PMT 等額分期償還額計算函數
? NPV 凈現金流量函數
? IRR 內部投資收益率
? EFFECT 實際利率
? CUMIPMT 返回某筆貸款的利息
? CUMPRINC 返回某筆貸款的本金
4. 統計函數
? COUNTIF 函數統計單條件個數
? COUNTIFS 函數統計多條件個數
? SUMIF 函數統計單條件合計
? SUMIFS 函數統計多條件合計
5. 查詢函數
? VLOOKUP 縱向查找信息
? 多字段查詢應 ROW(),COLUMN()
? LOOKUP 計算個人所得稅
6. 定位與匹配函數(INDEX、MATCH)
7. 公式追蹤看清數據的來龍去脈
8. 實戰案例2—財務數據查詢

讓你的圖表具有商務氣質

1. 商務圖表格式要求
2. 圖表格式快速美化
? 選擇性粘貼快速復制
? 用模板快速調用圖表格式
3. 數據分析實用圖表
? 雙Y軸圖表—大小數據同臺
? 雙層餅圖—先總后分
? 迷你圖表—趨勢更清晰
? 甘特圖—計劃更清晰
? 暴風圖—對比更直觀
? 瀑布圖—差異更明顯
4. 財務分析圖表
? 動態盈虧平衡分析圖
? 敏感性分析圖
? 財務指標雷達圖
5. 趨勢預測
? 添加趨勢線
6. 圖表的 PPT 演示
? 圖表鏈接 Excel 數據
? 保留原有格式
? 圖表的動作展現
7. 實戰案例3—窗體+INDEX 函數,實現動態圖表

數據統計透視

1. 匯總類型與明細
2. 分組—快速按年/季度/月匯總
3. 切片器—篩選按鈕高大上
4. 添加新的計算字段
5. 批量生成多張工作表
6. 多表數據透視
7. 實戰案例4—切片器+數據透視圖實現動態數據儀表盤

數據分析工具

1. 單變量求解—根據目標推算假設
2. 模擬運算表—多方案展現
3. 規劃求解—多因素目標優化
4. 實戰案例5—用線性規劃解決發票與多訂單的匹配問題

宏與窗體

1. 宏的作用
? 宏的定義
? 在 Excel 中的三種宏類型
? 加載宏
? 錄制宏
? 用 VBA 編輯宏
2. 常用窗體
? 微調框
? 組合框
? 單選框
? 復選框
3. 窗體與宏的綜合應用

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